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원유 거래 | Intraday 무역 전략 인도.

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이 비디오는 mcx 원유 거래 전략에 관한 것입니다.

상품에 대한 내부 거래 전략 일상 거래 전략 - 상품은 중개 회사와 그 거래 조건에 따라 투자 가능한 자본에 따라 스크립트를 선택할 수있는 국내외 기업을 목격 할 수있는 또 다른 가장 흥미로운 부분입니다. 최대 20 회 노출.

하루 거래 원유를 시작하는 방법.

원유 가격은 거래소에서 공개적으로 거래 될 때마다 매 순간 변동합니다. 원유의 가격은 세계의 수요와 공급 및 원자재의 근본적인 전망뿐만 아니라 상인의 수요와 전망에 의해 결정됩니다. 하루 거래자의 직업은 & # 34; 실제 & # 34; 원유 가치. 대신에, 하루 거래자들은 원유 가격의 일일 변동으로부터 이익을 얻습니다. 상승, 하락 또는 그 가치가 거의 동일하게 유지되는지 여부에 관계없이 돈을 벌려고합니다.

일 무역 원유 - 선물 시장 방법.

일 무역 원유는 단기 물가 변동을 추측하고있다. 실제 원유는 처리되거나 소유되지 않으며 모든 거래는 전자 방식으로 이루어지며 이익이나 손실 만이 거래 계좌에 반영됩니다.

하루에 원유를 거래하는 데에는 여러 가지 방법이 있습니다. 주요 방법은 선물 계약입니다. 선물 계약은 미래의 원유, 금 또는 밀과 같은 무언가를 사고 파는 계약입니다. 데이 트레이더는 매일 모든 계약 (거래)을 마감하고 계약을 맺은 가격과 판매 한 가격의 차이에 따라 각 거래에 대해 손익을냅니다.

원유 선물은 시카고 상품 거래소 (CME Group)를 통해 거래된다. 원유와 거래가 가능한 여러 종류가 있습니다. 1,000 배럴의 원유를 나타내는 (가벼운) 원유 선물 계약 (CL)과 500 배럴의 석유를 나타내는 E-Mini 원유 선물 계약 (QM)이 있습니다.

선물 거래에서 석유 가격은 표준 계약에서 0.01 달러 씩, E-mini 계약에서 0.025 씩 변동합니다. 이 증분은 선물 계약이 할 수있는 가장 작은 움직임 인 '진드기'라고합니다. 선물 계약을 사고 파는 경우 가격이 진입 가격에서 얼마나 떨어진다면 이익이나 손실이 결정됩니다.

손익을 계산하려면 (거래 플랫폼에 표시되지만 거래 방식을 이해하는 것이 좋습니다) 먼저 거래하는 계약의 틱 가치를 알아야합니다.

표준 원유 계약 (CL)의 경우 틱 값은 $ 10입니다. 이것은 계약이 1,000 배럴의 석유를 대표하고 1,000 배럴에 $ 0.01 틱 크기를 곱하면 10 달러가되기 때문입니다. 이는 각 계약에 대해 한 번의 틱 운동으로 10 달러의 이익이나 손실이 발생한다는 것을 의미합니다. 10 틱 이동하면 100 달러를 얻거나 잃게됩니다. 10 tick을 이동하고 3 계약을 보유하면 손익은 $ 300입니다. 원유는 하루에 수십 달러 (수십 틱) 움직일 수 있으므로 하루 동안 엄청난 이윤을 얻을 수 있습니다. E-Mini 원유 계약 (QM)의 경우 틱 값은 12.50 달러입니다. 이것은 계약 체결이 원유 500 배럴을 나타내고 배럴당 500 달러에 틱 크기 0.025 달러를 곱하면 12.50 달러가되기 때문입니다. 이는 각 계약에 대해 한 번의 틱 운동으로 12.50 달러의 이익이나 손실이 발생한다는 것을 의미합니다. 10 tick을 움직이면 $ 125를 얻거나 잃게됩니다. 10 tick을 움직이고 3 계약을 보유하고 있다면, 귀하의 이익 또는 손실은 $ 375입니다.

QM의 틱 값은 CL과 같지 않으므로 CL은 QM보다 변동성이 높습니다.

예를 들어 원유 가격이 $ 1 인 경우 CL은 100 틱, 잠재적 인 이익 또는 손실 또는 한 계약의 경우 $ 1000입니다. QM에서의 1 달러 이동은 단 하나의 계약에서 40 틱 ($ 1 / $ 0.025)이거나 잠재적 인 이익 또는 손실 500 달러입니다.

원유 선물 계약을 거래하는 데있어 하루에 귀하의 계좌에 필요한 금액은 선물 중개인에 따라 다릅니다. 예를 들어, NinjaTrader는 Light Sweet Crude Oil 계약을 맺기 위해 귀하의 계좌에 1,000 달러가 필요합니다. 또한 잠재적 인 손실 (1000 달러 이상 필요)을 수용하기 위해 계정에 충분한 정보가 필요합니다. 데이 트레이딩 선물 시작에 필요한 최소 자본금 참조.

E-Mini 원유 계약 (QM)을 거래하려면 일년에 500 달러의 계정과 손실 보상을위한 추가 자금이 필요합니다. 하루 거래 포지션을 개설하기 위해 브로커가 요구하는 금액을 일일 마진 (Intra-day margin)이라고합니다. 브로커에 따라 다르며 변경 될 수 있습니다.

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이 수치는 매일 시장이 닫히기 전에 일일 거래 및 포지션 마감을 가정합니다. 하룻밤 사이에 직책을 수행하는 경우 초기 마진 및 유지 관리 증거금 요구 사항이 적용되며 이는 귀하의 계좌에 더 많은 돈을 요구합니다.

어떻게 하루 무역 원유 - ETFs 및 / 또는 주식 시장.

또 다른 방법으로 일 무역 금은 미국 석유 기금 (USO) 또는 덜 인기있는 S & amp; P SGSCI 원유 총 수익률 지수 ETN (OIL)과 같은 증권 거래소에서 거래하는 기금을 통해 이루어집니다. 주식 거래 계좌가있는 경우 원유 가격 움직임을 교환 할 수 있습니다.

ETF와 ETN의 가치는 원유의 일별 변동 가격 변동을 반영합니다.

제품은 주식처럼 거래됩니다. 최소 가격 변동은 0.01 달러이므로 가격이 한푼 씩 바뀔 때마다 자신이 소유 한 주식마다 $ 0.01을 버리거나 잃게됩니다. 주식과 ETF는 일반적으로 100 개의 주식 블록 (랏이라고 함)으로 거래되므로, 가격이 1 페니로 움직이고 100 개의 주식을 보유하면 $ 1을 버리거나 잃게됩니다. 가격이 30 달러에서 31 달러로 1 달러가 오르면 100 주 자리에서 100 달러를 버리거나 잃게됩니다. 500 주를 보유하고 있다면 동일한 가격 변동으로 500 달러를 버리거나 잃게됩니다.

원유 ETF를 거래하는 데있어 하루에 필요한 금액은 ETF의 가격, 레버리지 및 포지션 크기에 따라 다릅니다.

미국의 일 무역주 또는 ETF는 계정에 최소 25,000 달러의 잔고가 있어야합니다. 얼마나 많은 수입을 창출하고 레버리지를 사용 하느냐에 따라 $ 25,000 이상을 사용할 수 있습니다.

일 무역 ETF 및 주식을 시작해야하는 자본에 대한 지침은 주간 주식에 대한 최소 권장 자본금을 참조하십시오.

원유 무역.

원유는 일반적으로 에너지 생산 및 제조에 사용되는 자연적으로 발생하는 석유 제품입니다. 그것은 일반적으로 디젤, 가솔린, 난방유, 제트 연료, 플라스틱, 화장품, 의약품 및 비료와 같은 일상적인 용도로 정제 될 의도로 구입됩니다. 따라서 그 가격은 세계 경제에 극적인 영향을 미친다. 전 세계적으로 대량으로 거래되고 있습니다.

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석유 가격은 중요한 글로벌 경제 요소이며, 이는 거래가 정치적 및 상업적 우려의 영향을 받음을 의미합니다. 일반적으로 유가 상승은 경제 성장을 저해하는 경향이 있으며 여행 및 운송 비용이 증가하여 인플레이션 압력이 상승합니다. 오일 가격이 장기간에 걸쳐 높게 유지된다면 플라스틱 및 비료와 같은 다운 스트림 제품의 비용도 영향을받습니다.

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이것이 상인의 관점에서 보면, 석유 가격이 높고 당분간 높은 수준에 머물렀을 때, 석유 생산자들은 가격을 낮추기위한 조치를 취하는 것입니다. 석유 수출국기구 (OPEC)와 같은 단체들은 생산 둔화에 동의하고 수입업자들은 구매를 줄인다. 그래서 상인은 높은 유가가 "저항"을 치는시기를 지켜봐야하고 부족한시기를 알기 위해 신중하게 뉴스를 읽어야합니다.

그러나 장기간 유가가 낮아도 세계 경제에 긍정적 인 요소는 아닙니다. 석유 가격이 너무 오랫동안 낮게 유지 될 때, 석유를 탐사하고 훈련하는 회사는 필요한 자본을 조달하고 충분히 생산할 수 없습니다. 충분한 석유 공급은 우리 모두의 경제 안보에 필수적이기 때문에 이러한 회사들이 계속 일할 수있는 것이 중요합니다.

따라서 가격이 오랫동안 낮게 유지 될 때 수입업자가 구매를 늘리거나 OPEC와 같은 그룹이 생산을 줄이는 것은 어떻게됩니까? 어쨌든 저렴한 가격으로 판매하는 것을 신경 쓰지 않습니다. 다시, 상인은 "지지층"의 이러한 순간들을 지켜보아야하며 그에 따라 행동해야합니다.

그러나 석유 거래시 관찰되어야 할 다른 사건들이 있습니다. 지정 학적 불안은 거의 항상 상품 가격에 직접적인 영향을 미친다. 전쟁이나 갈등의 위협은 석유 가격을 밀어 올릴 것입니다. 마찬가지로, 중요한 석유 생산자에게 영향을 미치는 정치적 불안정성이 있고 많은 것이 개발 도상국가 인 경우 - 선거 또는이 국가의 정치적 변화가 가격 상승을 초래할 수 있습니다.

상인은 또한 미국의 셰일 오일 생산이 국제 유가에 미친 불안정한 효과를 인식하고 있어야합니다. 업계는 여전히 이러한 추세가 부과하고있는 막대한 변화에 적응하려고 노력하고 있습니다.

석유는 실제로 어떻게 거래됩니까?

원유 선물은 표준화 된 교환 거래이며, 계약 구매자는 판매자로부터 특정 원유 (예 : 1000 배럴)를 미래의 납기일에 미리 정해진 가격으로 납품하는 데 동의합니다. Forex 플랫폼은 이제 선물을 거래 할 필요없이 실제로 선물 거래를 할 수있는 방법을 제공하여 궁극적으로 선물 거래의 수반되는 석유의 인도를 취할 필요가 없게합니다.

세계 표준에 따라 원유에 대한 두 가지 주요 분류가 존재하며 각기 다른 플랫폼이 각각 거래합니다. 미국의 석유는 WTI (West Texas Intermediate)라고 부르며 Brent Blend 오일은 영국의 석유라고합니다. WTI는 황 함량이 낮은 것으로 여겨지며 미국에서 일반적으로 사용됩니다. 더 적은 불순물과 결합 된 가벼운 밀도는 WTI 오일을 감미로운 원유로 만듭니다. 즉, 밀도가 낮고 정제 및 운송에 경제적입니다. 일반적으로 그 가치를 증명하기 위해 브렌트에 1 달러 또는 2 달러로 거래된다. 브렌트 블렌드 (Brent Blend)는 WTI만큼 가볍지는 않지만 달콤한 원료이며 약 0.37 %의 황을 함유하고 있습니다. 북서부 유럽에서 정제됨에 따라 휘발유 및 중간 증류 액 생산에 사용됩니다.

서로 다른 외환 플랫폼에서 이러한 원유를 거래 할 수 있습니다. forex 플랫폼에서 원유를 거래하는 것은 다른 상품에서 거래하는 것과 다소 다를 수 있습니다. 일부 플랫폼은 단순히 CFD를 석유로 거래하기 때문에 통화 쌍과 마찬가지로 계약을 체결합니다. 오일 선물 계약은 항상 달러로 가격이 매겨 지므로 석유는 일반적으로 달러와 거래됩니다.

외환 플랫폼에서 OIL / USD 또는 때때로 CLD / USD와 같은 거래 쌍을 찾을 수 있습니다. 다른 쌍과 마찬가지로이 쌍에 대해 길거나 짧게 갈 수 있습니다.

매매 원유를 다른 쌍들과 약간 다르게 만드는 것은 시장이 일부 플랫폼에서 시간에 따라 제한된다는 것입니다. 일부 플랫폼의 경우 석유 거래 시간은 런던 시간으로 02 : 00 ~ 21 : 00 사이로 제한됩니다. 이러한 플랫폼은 특정 구매자 / 판매자 계약에 대한 액세스를 제공하고 CFD에 대한 액세스를 제공하지 않기 때문입니다.

마찬가지로 일부 플랫폼은 만료 날짜가있는 오일 계약을 사용하며 상인은 해당 플랫폼을 너무 오랫동안 들고 있으면 새로운 계약 가격으로 롤오버된다는 것을 인식해야합니다.

예를 들어, 만료 시간 12:00 GMT에서 기존 계약 마감 가격은 배럴당 35.50 달러 였고 새 계약 가격은 40.50 달러입니다. 만료시 이전 거래는 자동으로 미화 35.50 달러에 종료됩니다. 모든 이익 또는 손실은 마진에 반영되어 잔액에 반영됩니다. 당신은 딜러에게 특별한 지시를해야합니다, 그래서 딜러는 $ 40.50 (새 계약의 가격은 12:00 GMT)의 가격으로 새로운 거래를 열고, 오래된 거래의 잔여 마진과 같은 액수를 둡니다 다른 지시 사항을 제시하지 않는 한

따라서 외환 플랫폼에서 오일을 거래 할 때 적용될 수있는 제한이나 시간 제한을 인식하는 것이 매우 중요합니다.

그러나 분명히 유동적이고 빠르게 움직이는이 환상적인 세계 시장에 쉽게 접근 할 수있는 능력은 상인들에게는 훌륭한 기회입니다.

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우리는 아시아, 유럽, 아프리카 등 세계에서 가장 큰 시장에서 우리의 콘텐츠를 얻을 수 있도록 글로벌 웹 사이트를 현지에서 생각하는 것을 목표로합니다.

원유를 5 단계로 무역하는 법을 배웁니다.

원유는 세계 경제 및 정치 체제 내에서의 고유 한 지위로 인해 거의 모든 시장 조건에서 높은 유동성과 우수한 기회를 제공합니다. 또한 에너지 부문의 변동성은 최근 몇 년 동안 급격히 증가하여 단기적인 스윙 거래 및 장기적인 타이밍 전략에 일관된 수익을 창출 할 수있는 강력한 추세를 보장합니다.

시장 참여자들은이 시장의 고유 한 특성을 배우지 않았거나 이익을 앗아 갈 수있는 숨겨진 함정을 알지 못하기 때문에 원유 변동을 최대한 활용하지 못하는 경우가 있습니다. 또한 모든 에너지 중심 금융 상품이 똑같이 생성되는 것은 아니며 이러한 증권의 일부가 긍정적 결과를 낳을 가능성이 더 큽니다.

이 격동 한 시장에서 일관된 이익을 얻는 데 필요한 다섯 가지 단계가 있습니다. 전문가와 초보자 모두 이러한 드라이버를 연구하고 이러한 구조적 요소의 변화를 측정하는 워크 플로를 추가하면 도움이됩니다. 특히 현재의 군중과 그 감정적 인 상태를 파악하려고 노력하는 볼륨 레벨과 추세의 강도에 세심한주의를 기울이십시오.

1. 원유를 움직이는 법을 배우십시오.

원유는 전세계 경제 번영뿐만 아니라 전세계 생산량에 영향을 받아 수요와 공급에 대한 인식을 통해 움직입니다. 공급 과잉 및 수요 감소는 상인들이 원유 시장을 낮은 지대로 팔고, 수요가 증가하고 감소하거나 편평한 생산이 이루어지면 거래자들이 원유를 고지에 입찰하는 것을 장려합니다.

긍정적 인 요소 들간의 긴밀한 수렴은 2008 년 4 월 원유 가격이 배럴당 145.81 달러로 급등하는 것과 같은 강력한 상승 추세를 나타낼 수 있지만, 부정적 요소 간의 긴밀한 수렴은 2015 년 8 월 붕괴와 같은 배럴당 37.75 달러까지 똑같이 강력한 하락세를 만들 수 있습니다. 가격 행동은 원유가 혼합 조건에 반응 할 때 좁은 거래 범위를 형성하는 경향이 있습니다.

2. 군중을 이해하십시오.

헤지 펀드가 장기 및 단기 방향으로 추측하는 동안 산업 선수들이 물리적 인 노출을 상쇄하기위한 입장을 취하는 전문 상인과 헤지 화자가 에너지 선물 시장을 장악합니다. 소매 상인과 투자자는 귀금속이나 높은 베타 성장 주식과 같은 감정적 인 시장보다 영향력이 적습니다.

소매업의 영향력은 원유가 급격히 증가 할 때 상승하며, 헤드 라인의 헤드 라인과 탁자로 이야기하는 소규모 선수들로부터 자본을 끌어들입니다. 욕심과 공포의 후속 파도는 역사적인 절정에 기여하는 근원적 인 추세의 모멘텀을 강화시킬 수 있습니다. 예외적으로 높은 볼륨을 인쇄합니다.

3. Brent와 WTI Crude Oil 사이를 선택하십시오.

원유는 두 가지 주요 시장, WTI (Western Intermediate) 및 브렌트를 통해 거래됩니다. WTI는 미국 페름기 유역 및 기타 지역 출처에서 유래했으며 Brent는 북대서양에서 12 개가 넘는 밭이 있습니다. 이러한 품종에는 다른 유황 함량 및 API 중력이 포함되어 있으며 WTI 수준이 낮고 일반적으로 경질유 원유라고합니다. 브렌트 지수는 최근 2 년간의 브렌트 볼륨 리더쉽 이후 WTI가 세계 선물 시장에서보다 많이 거래되고 있지만, 최근 몇 년 동안 전세계 가격 책정에 대한 더 나은 지표가되었습니다.

이 등급들 사이의 가격은 수년간 좁은 밴드에 머물 렀지 만 급격히 변화하는 공급과 수요 환경 때문에 두 시장이 급격히 다른 2010 년에는 끝났습니다. 셰일 및 파쇄 기술에 의한 미국 석유 생산량의 증가는 브렌트 시추가 급격히 감소한 것과 동시에 생산량을 증가 시켰습니다.

1970 년대 아랍의 석유 수출 금지 조치로 거슬러 올라가는 미국의 법은이 부문을 악화 시켰고, 현지 석유 회사가 해외 시장에서 그들의 재고를 판매하는 것을 금지했다. 이러한 법률은 WTI와 브렌트 간의 확산을 좁히기 위해 향후 몇 년 내에 변경 될 가능성이 있지만 다른 공급 요인이 개입하여 분기를 유지할 수 있습니다.

CME 그룹의 NYMEX 선물 계약 중 상당수는 WTI 벤치 마크를 추적하며 "CL"티커는 중요한 일일 거래량을 유치합니다. 선물 거래자의 대다수는 독점적으로이 계약과 그 많은 파생 상품에 집중할 수 있습니다. 외환 거래소 (ETF)와 외환 거래소 (ETN)는 원유에 대한 형평성을 제공하지만, 그들의 수학적 구성은 콘탱고 및 후진으로 인해 상당한 한계를 발생시킵니다.

4. 장기 도표를 읽으십시오.

WTI 원유는 제 2 차 세계 대전 이후 상승하여 1970 년대의 금수 조치가 120 달러에 포물선 랠리를 촉발 할 때까지 20 대 초반을 좁히고 좁은 밴드에 진입했다. 그것은 10 년 후반에 최고조에 달했고 새로운 밀레니엄 이전에 십대로 떨어지는 구불 구불 한 쇠퇴를 시작했습니다. 원유는 1999 년에 새롭고 강력한 상승세에 진입하여 2008 년 7 월 145.61을 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다. 그런 다음 2015 년까지 그 수준에서 상위 30 대 사이의 거대한 거래 범위로 떨어졌습니다.

5. 장소 선택.

NYMEX WTI 경질 원유 선물 계약 (CL)은 탁월한 유동성을 제공하면서 월 1,000 만 계약을 초과하여 거래합니다. 그러나, 이는 1000 배럴 계약 단위와 배럴당 최소 0.01 배럴 변동으로 인해 상대적으로 높은 위험을 지닙니다. NYMEX를 통해 제공되는 수십 가지의 다른 에너지 기반 제품이 있으며 대다수는 전문 투기업자를 유치하지만 민간 거래자 나 투자자는 거의 없습니다.

미국 석유 기금 (USO)은 주식을 통해 원유를 사용하는 가장 보편적 인 방법을 제공하며 일일 평균 거래량은 2 천만 주를 초과합니다. 이 보안은 WTI 선물을 추적하지만 가격 확장의 크기를 줄이는 월간 및 장기 계약 간의 불일치로 인해 contango에 취약합니다. iPath S & P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL)은 평균 일일 거래량이 3 백만 주를 초과하는 대안을 제시하지만 비슷한 이익 감소 효과에도 취약합니다.

석유 회사와 섹터 펀드는 생산, 탐사 및 석유 서비스 운영이 다양한 추세와 기회를 제공하면서 다양한 산업에 대한 노출을 제공합니다. 대다수의 기업은 일반적인 원유 추세를 추적하지만 장기간에 걸쳐 급격히 달라질 수 있습니다. 이러한 카운터 스윙은 주식 시장이 급격하게 추세를 보일 때 종종 발생하거나, 여러 부문 간의 락 스텝 (lockstep) 행동을 촉진하는 시장 간 상관 관계를 유발하는 시위 또는 매도와 함께 발생합니다.

미국 최대 석유 회사 펀드이자 일일 평균 거래량 (2015 년 9 월) :

SPDR 에너지 선택 부문 ETF (XLE) - 18,401,461 SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (XOP) - 11,735,669 시장 시장 석유 서비스 ETF (OIH) - 7,641,589 iShares 미국 에너지 ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF ) - 647,095.

리저브 화폐는 장기 원유 노출을위한 우수한 방법을 제공하며, 많은 나라의 경제가 에너지 자원에 가깝게 배분됩니다. 미국 달러 (USD)는 콜럼비아와 멕시코 페소와 USD / COP와 USD / MXN의 시세로 거래되어 원유를 수년간 추적 해 왔으며 투기꾼에게 유동성이 높고 쉽게 상승 추세와 하락 추세에 접근 할 수있게 해줍니다. 곰 같은 원유 위치는 완고한 위치가 그 (것)들을 부족한 판매 요구하는 동안이 십자가를 사야한다.

결론.

원유 및 에너지 시장은 투기로 일관된 이익을 창출하는 탁월한 기술을 필요로하는 매우 전문화 된 장소입니다. 원유 선물 및 그 파생 상품을 거래하고자하는 시장 참가자들은 상품을 움직이는 것, 지배 군중의 성격, 장기간의 가격 이력 및 여러 등급 간의 물리적 차이를 알아야합니다.