주별 옵션을 사용하는 주간 거래
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2012 년 11 월 2 일, 스티브.
나는 매주 액체 옵션을 거래하는 것을 좋아한다. 그들은 정확하게 사용된다면 놀라운 도구이다. 매주 옵션을 통해 상장 리 레버리지, 리스크 관리, 비대칭 거래 및 위험에 처한 자본에 대한 세자리 수 수익을 낼 수 있습니다. 나는 그러한 단점과 제한된 단점을 가지고있는 다른 도구를 안다. 그리고 SPY, IWM, QQQ, AAPL, GOOGL과 같은 주간 옵션 중 상당수는 매우 유동적이어서 상인이 입찰가 / 금액 스프레드에서 돈을 잃지 않고 출입 할 수 있도록하므로 훨씬 더 먼 날짜 옵션을 사용하는 것과 같습니다. at-the-money 파업에 아주 가깝게 매주 옵션은 거래일의 개장과 종결 기간 동안 센트와 다임만큼 작은 스프레드를 가지고 있습니다. 옵션의 미결제는 옵션 계약의 유동성에 대한 가능성을 말해줍니다. Yahoo! 와 같은 사이트에서이를 볼 수 있습니다. 재원. 더 적은 옵션 관심은 당신이 옵션 거래를 종료 할 때 거기에 유동성을 가지지 않아야 할 더 위험합니다.
누적 및 유통 추세가있는 동안 주간 옵션을 대용으로 사용하는 것을 선호합니다. 나는 주간 거래를 통해 방향성 거래를 포착합니다. 주간 펀드 옵션은 합성 스톡 옵션 옵션처럼 사용할 수 있습니다. 델타가 .85 델타 이상일 때 주식 소유의 잠재적 인 수익 역 동성을 실현할 수 있습니다. 주 또는 전체 자본 지출의 필요성. 물론 긴 주간 옵션은 긴 차를 구입하고 주식을 소유하는 것처럼 행동하는 전통적인 합성 스톡 옵션 플레이를 만드는 짧은 옵션을 판매하는 대신 현금 자동 인출입니다. 전통적인 합성 스톡 옵션 거래를 통해 평등 한 매도 가격으로 장거리 전화를 사기에 충분한 크레딧을 얻게되며 포지션은 주식 양도가 양수이고 음수 인 델타 주식을 소유하는 것처럼 작용합니다. 선택권을 가진 전통적인 합성 주식 놀이는 주식을 소유하는 것과 동일한 단점을 제공합니다. 단순히 높은 델타 주간 통화를 소유하는 것은 계약 가격에서 손실을 막을 수 있습니다. 그것은 가능한 가장 싼 방법으로 주식의 움직임을 소유하기 위해 매주 옵션을 사용하는 방법입니다.
매주 옵션을 통해 자본에 대한 많은 영향력을 얻을 수 있습니다. 목요일과 금요일에는 Apple 또는 Google의 100 주를 100 ~ 500 달러에 관리 할 수있는 여러 번 있습니다. 매주 옵션을 사용하면 거래가 유리하게 움직일 수있는 잠재력을 완전히 얻을 수 있지만 단점은 옵션 계약의 가격으로 제한됩니다. 위험을 관리하는 것이 더 쉽습니다. $ 400이 주 거래 총액의 1 % 일 경우 주당 400 달러의 옵션 계약을 맺을 수 있으므로 이동 방법에 관계없이 자본의 1 % 이상을 잃을 수 없습니다. 가치가 절반으로 떨어지면 총 거래 자본의 0.5 %를 잃게되고, 그렇지 않으면 총 거래 자본의 1 %를 잃게됩니다. 옵션 계약이 두 배로 가치가 있다면 자본에 1 %의 총 수익을 올릴 것입니다. 옵션 계약이 3 배가되면 총 거래 자본에 2 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 목요일과 금요일에 돈을 지불하는 옵션에는 +90 델타가 있으며 기본 주식에 90 % 이상의 움직임이 포착됩니다. 당신은 아웃 사이더와 같은 가격이 아니라 방향에 대해 정당해야합니다. of-the-money 월별 옵션. 주간 옵션은 다양한 기능을 제공하므로 추세 거래를 위해 롤오버하거나 하루 거래를 위해 거래 할 수 있습니다. 매주 옵션을 팔아 추세에 머물면서 판매중인 상품을 종가하고 다음 주 옵션을 사면 적은 돈으로 파업으로 돌아갈 수 있습니다. 이렇게하면 승자의 테이블에서 돈을 챙겨 추세를 계속 따르는 새로운 옵션을 구입할 수 있습니다. 대부분의 거래는 옵션 수수료 비용이 대부분 주식의 수수료 비용보다 저렴하기 때문에 매주 옵션을 사용하여 거래 비용을 절약 할 수 있으며 옵션 계약 1 건의 수수료 비용으로 주식 100 주를 관리하게됩니다. 주간 옵션은 모든 스톡 옵션 중 가장 유동적이므로 비용 스프레드와 옵션 트레이더의 비용을 줄입니다. 매수 / 매도 스프레드는 가장 많은 관심을 가지고 가장 많이 매매 된 주간 옵션으로 출입하기 위해 많은 비용이 들지 않습니다. 긴 측면에 매주 거래 옵션을 사용하면 옵션 계정만으로 마진 계좌가 필요하지 않습니다. 옵션 계약을 구매하면 브로커에서 마진을 통해 돈을 빌릴 필요없이 필요한 모든 레버리지를 얻을 수 있습니다. (단, 매도 옵션에는 마진이 필요합니다.) 주간 옵션을 거래하면서 하루 동안 위험에 처한 자본 수익률을 100 % 이상 높일 수 있습니다. 그것은 비대칭적인 일일 무역입니다. 주식은 이것을 어떻게 할 수 있습니까? 주간 옵션을 주식 거래와 똑같은 방식으로 사용할 수 있습니다. 나는 고급 옵션 전략을 필요로하지 않고 최대 델타에서만 거래 할 수 있습니다. 주간에 돈 옵션을 거래 할 수 있습니다. 이 옵션은 순전히 내재 가치이며 시간이나 변동성의 가치가 거의 없기 때문에 오지 말아야합니다. 트레이딩 주간 옵션 거래는 트레이딩을위한 주식의 수백 주식을 구입하는 데 더 많은 돈을 들이지 않고 위험에 처한 적은 양의 돈을 가지고 오직 트레이더의 감정적 인 볼륨을 줄입니다.
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주별 옵션을 사용하는 주간 거래
주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
내가 사용하는 옵션이 Weeklys라고 불리우므로 doesn†™ t는 내가 매주 그들을 교환한다는 것을 지적해야합니다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에 한 것처럼 과대 평가 상태에 빠져 있다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. It†™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 they†™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, market†™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, it†™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 †"를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.
소개 - 주간 거래 및 옵션.
선택권은 일 무역 전략의 전통적인 분대가 아니다. 그러나 이것은 변화하고 있습니다. 요즘에는 많은 데이 트레이딩 회사들이 멤버들에게 옵션을 교환 할 수있는 기능을 제공하고 있습니다. 또한 거래자는 옵션을 매매하는 데있어 고전적인 데이 트레이딩 기술을 성공적으로 적용 할 수 있음을 발견했습니다. 또한 옵션이 주식, 채권과 같은 유가 증권보다 훨씬 빠르고 자주 포지션에 들어오고 나가는 능력을 제공하기 때문에 데이 트레이딩 옵션이 투자자가 이용할 수있는 최저 비용 전략 중 하나라는 점도 중요합니다 , 그리고 뮤추얼 펀드. 옵션과 관련된 주요 이점 중 하나는 기본 자산 (예 : 주식)을 철저히 사는 것보다 비용이 훨씬 적게 듭니다. 따라서 주식을 매매하거나 매도하는 것보다는, 옵션을 살 수 있고 훨씬 적은 돈으로 같은 수의 주식을 통제 할 수 있습니다.
옵션은 금융 파생 상품입니다. 구매자에게 일정 기간 또는 특정 날짜 (행사 날짜)에 특정 가격으로 증권을 사고 파는 권리를 부여하는 법적 계약입니다. 매도인은 매수인이 만기 전에 옵션을 "행사"하기로 결정한 경우 매매하는 거래를 이행 할 의무가있다. 미국 증권 거래위원회 (SEC)는 스톡 옵션의 매매를 규제하고 있습니다.
옵션 계약에는 무엇이 있습니까?
옵션 계약은 다음을 지정해야합니다.
거래의 보안 단위 (주식수) 파업 가격 (옵션 행사 가능 가격) 만기일 옵션의 옵션 (콜 옵션 또는 풋 옵션).
옵션 선물은 선물과 공통점이 많기 때문에 선물을 거래하는 많은 날의 거래자도 옵션을 거래합니다. 하나의 경우, 그들은 종종 동일한 기본 금융 상품을 기반으로합니다. 그들은 또한 계약 구조가 아주 비슷합니다.
그러나 옵션이 거래되는 방식은 선물이 거래되는 방식과 매우 다릅니다. 옵션의 가용성 범위가 훨씬 넓어지고 거래 규칙도 다릅니다. 옵션은 선물 시장뿐만 아니라 주식 인덱스뿐만 아니라 개별 주식에서도 구입할 수 있습니다. 선택권은 단 하나 무역 될 수있다, 또는 무역에 보험의 유형을 형성하기 위하여 선물 계약 또는 주식 거래와 함께, 팔릴 수있다.
옵션은 레버리지와 손실을 헤지하고 제한하는 능력을 제공합니다. 그러나 적절한 이해와 올바른 거래 전략이 없으면 옵션을 위험한 투자로 분류 할 수 있으며 이러한 평판은 종종 새로운 거래자를 위협합니다.
선택권을 가진 일 무역의 도전.
하루 거래자는 옵션을 사용할 때 두 가지 문제를 겪을 것입니다. 그 중 어느 것도 극복 할 수없는 것은 아닙니다.
옵션 가격 프리미엄의 시간 가치 요소 (예 : 니어 옵션) 때문에 가격 이동이 약화 될 수 있습니다. 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실로 인해 다소 손상 될 수 있습니다. 그러나 하루 거래의 시간 가치는 매우 제한되어 있음을 명심하십시오. 일반적으로 입찰가 스프레드는 주식보다 옵션에서 더 넓습니다. 이는 주로 옵션 시장의 유동성 감소로 인한 것입니다. 이것은 절반 정도 차이가 날 수 있으며 이는 통상적 인 하루 무역의 제한된 이익을 줄여 줄 것입니다.
주간 무역 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안.
새로운 제품이 나올 때마다 새로운 기회를 열어줍니다.
컴퓨터가 거래 산업을 인수하기 시작한 80 년대 이후로 상인이 위험을 추측하고 위험을 방지하기 위해 다양한 신상품이 창안되었습니다.
E-mini (ES, YM, NQ, TF)와 같은 전자 지수 선물은 우리가 더 넓은 지수에서 진드기에 의해 가격 변동을 활용할 수 있도록합니다.
ETF는 주식 바구니를 그룹화하는 방식을 변경하여 하나의 계좌에서 다양한 회사를 거래 할 수있게했습니다.
옵션은 단점을 제한하고 잠재적 인 무제한 잠재력을 허용함으로써 (특정 경우) 위험을 완화하는 능력을 향상 시켰습니다. 긴 옵션 거래의 단점 중 하나는 항상 세타 또는 시간의 붕괴입니다.
선물에 대한 대안.
선물과 마찬가지로 옵션도 만료됩니다. 차이점은 옵션 계약이 만료일에 가까워 질수록 가치가 극적으로 감소하기 시작할 수 있다는 것입니다 (이것은 짧은쪽에 있다면 유리한쪽으로, 옵션을 쓰는 작가에게, 또는 구매자 인 경우에는 반대 할 수도 있습니다 옵션의).
선물에 대한 옵션, 더 구체적으로는 선물에 대한 주간 옵션을 제공합니다. 언뜻보기에 주간 옵션은 만료가 짧아서 매우 위험 할 수 있다고 생각할 수 있지만, ES 주간 옵션을 사용하여 하루 거래 및 단기 스윙 거래를 고려해 보겠습니다.
옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.
선물에 대한 주간 옵션.
선물에 대한 주간 옵션은 하루 종일 거래 선물에 대한 좋은 대안을 제공합니다.
이점은 무엇입니까?
미래 선물 필요 없음 제한된 위험 (매주 옵션을 구매할 때) 패턴 일 무역 규칙이 적용되지 않음 *
* 패턴 데이 트레이드 규칙에 따르면, 귀하의 계좌가 $ 25,000 미만이면 5 일 동안 3 일간 거래를 할 수 있습니다. 선물 계정은 선물에 대한 주간 옵션과 함께이 규칙에서 면제됩니다.
매주 거래 옵션에 대한 또 다른 긍정적 인 점은 (Greek : Delta 옵션 덕택에) 옵션이 길어질수록 가치가 더 빨리 올라가고, 당신이 움직일 때 가치가 더 느려지는 것입니다.
선물 거래에 대한 내 차트 및 주식 / 옵션 / 옵션에 대해 thinkorswim® (현재 TDAmeritrade로 운영)을 사용합니다. 계정을 열려면 여기를 클릭하십시오.
네거티브는 무엇입니까?
만료 시간이 짧음 엔트리 또는 타겟을 예상하여 제한 주문을 설정하는 것이 어렵다.
옵션 가격 책정 구조로 인해 월요일에 ES 콜 옵션을 매주 구입하고 가격 변동이있을 경우에는 금요일까지 기다리지 만 옵션이 쓸모 없어 질 가능성이 있습니다.
즉, 이동 방향에 대해 정확해야 할뿐만 아니라 이동 시간도 비교적 빠른 시간 내에 이루어져야합니다. 이런 이유로 주간 ES 선택권은 중대한 1 일 무역 기회를 위해 만든다.
또한 가격 사다리를 클릭하는 문제가 아니기 때문에 주문할 때 약간의 노력이 필요합니다. 다음은 Thinkorswim의 옵션 무역 그리드의 예입니다.
그에 따라 수량을 적절하게 조정하고 SIM 모드에서 놀고 거래를하기 전에 확인하십시오.
ES 주간 옵션을 사용합니다.
단기 가격 변동 (일중 및 1-3 일 변동) 뉴스는 보험 또는 다른 포지션에 대한 헤지 펀드입니다.
미래와 마찬가지로, 15 분짜리 차트에서 ES 주간 옵션을 사용하면 일중 좋은 기회를 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션을 사용하여 일일 차트에 입력 할 수도 있습니다.
자본 요구 사항 및 비용 구조.
선물 옵션은 다른 주식 옵션과 똑같이 작동합니다. 약간의 차이는 비용 구조입니다.
전통적인 스톡 옵션은 해당 주식 100 주에 해당하는 금액을 제어하므로 7.50 달러 옵션 1 개를 구매할 때 소요되는 비용 (수수료를 절감 할 수있는 금액)은 옵션 입찰 / 가격의 750 달러 또는 100 배입니다.
그러나 미래에 대한 ES 옵션의 경우 주식 100 주를 관리하지는 않습니다. 비용 (수수료가 적음)은 옵션 입찰 / 가격의 50 배에 불과합니다. 따라서 7.50 달러 옵션은 375 달러에 불과합니다.
어떤 스트라이크를 사야할까요?
옵션 거래 표를 보면 어떤 옵션을 선택하면 실적이 가장 좋은가? 하나의 아이디어는 돈으로 파업을 선택하는 것입니다. 즉 현재 가격 근처에서 파업을 의미합니다 (파업에서 또는 파업 중 하나의 파업이 너무 효과가 있음).
내가 선호하는 또 다른 아이디어와 방법은 옵션 델타를 보는 것입니다. ES 15 분 차트에서 50 %와 61.8 % 사이의 거리로 2 점을 산출 할 수있는 설정이있는 경우 델타를 살펴보고 위험이 무엇인지 생각해 볼 수 있습니다.
E-mini ES가 움직이는 모든 지점에 대해 주간 옵션 계약은 델타의 절반 (약)의 값을 이동시킵니다. 따라서 델타가 .50 인 옵션을 살펴보면 2 포인트 이동으로 약 50 달러의 손실이 발생할 것으로 예상 할 수 있습니다.
옵션 델타로부터 파업 가격을 도출하는이 방법은 위험을 관리하는 훨씬 더 좋은 방법입니다. 50과 61.8 사이의 거리를 보면 출발점이됩니다. -23 % 목표를 조사하면 위험 / 보상에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.
왜 나는 그들이 깔끔하다고 생각 하느냐.
ES 주간 옵션을 사용하면 일일 15 분 및 일일 수준의 위험을 낮출 수 있습니다. 미래 선물이 없거나 거래 선물에 주저하는 거래자의 경우, 이는 ES의 단기적인 가격 변동을 이용하면서 리스크를 통제하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
팀 라켓에 대해서.
& # 8220; 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8221;
선물 옵션과 거래 옵션에 대한 귀하의 의견은 어떻습니까?
감사합니다 Tim, 이 제품에 대한 깊은 통찰력. TD Ameritrade 외에 다른 브로커가 선물 옵션 거래를 제안하는 질문 하나?
안녕하세요 루카스, TD를 Ameritrade 외에, 무대 5 거래는 또한 선물에 대한 옵션을 제공합니다. 방금 홈 페이지에서 찾을 수있는 블로그 게시물을 작성했습니다. 그가 Max에게 손을 내밀 수있는 특정 질문이 있다면, 그는 최고 경영자이자 S5의 Senior Broker이자 내가 일하는 회사 (Anthony and FT와 함께)입니다.
OptionsXpress에는 선물 옵션도 있습니다. 그들의 주문 입력 플랫폼은 꽤 매끄럽고 비상 사태 명령을 허용합니다. 방금 계정을 개설하고 고객 서비스에 상당히 만족합니다. 친한.
YouTube 채널에서 ATR (Av. True Range)에 대한 NinjaTrader 프리젠 테이션을 들었을 때 NDX 또는 SPX 옵션을 사용하면 좋은 방법이 될 것입니다. 그러나 나는 ES 나 NQ 등의 옵트 인 (optin)이 일상적으로 교환 가능하다는 것을 깨닫지 못했다. 그것이 사실이라면, 그것은 오히려 놀랍습니다. 그러나 실제 선물 거래처럼 계정에 많은 돈이 필요합니다. 며칠 전 Nadex에서 CNB 광고를 보았습니다. WoodiesCCI는 PFG가 폭발 한 지 1 년이나 2 년 전 (그들도 그 형편없는 의상을 추천하고있었습니다!) 승진 시켰습니다. 그래서 많이 보지 않았습니다. 그러나 레벨을 알고 있다면 시간당 또는 매일 바이너리 옵션을 사용할 수 있습니다. 어떤 무역으로 돈을 두 배로 늘리지는 않겠지 만, 20-30 %를 갈아 입을 수 있습니다.
일반적으로 옵션에 대한 또 다른 좋은 점은 심리가 더 관리하기 쉽다는 것입니다 (자신감을 얻지 못할 가능성이 있습니다!) 당신은 직책을 맡고 더 많이 붙잡을 가능성이 큽니다.
좋아, 나는 내 요점을 잊어 버렸다! Nadex 옵션은 내가 믿는 계약 당 약 50 달러에 불과하므로 확실히 확장 성이 뛰어납니다. 인덱스 또는 선물 옵션보다 일반적으로 10-20 X 더 50 %의 델타에 대한 비싸다.
훌륭한 기사. 교환도 doesnt 응답조차 많은 질문에 응답하십시오. 그것 같이 제비 뽑기.
Derek에게 감사드립니다. 이 위대한 도구에 대한 정보가 얼마나 부족한 지 실망합니다.
Hey Tim, 훌륭한 기사!
질문이 있습니다 & # 8211; ES 주간 옵션은 중부 표준시 16:15와 중부 표준시 17:00에 시작하는 Globex 사이의 큰 시간 붕괴를 초래합니까? 아니면 ES 선물 옵션이 거래되는 전체 23 시간 동안 상당히 쇠퇴하고 있습니까?
월별 옵션과 마찬가지로 처음에는 느려지고 만료되기까지 속도가 빨라집니다. 나는 주로 주간 옵션을 하루 동안 거래했지만 돈 옵션은 돈을 버는 것보다 훨씬 시간이 많이 걸릴 것입니다. 그런 이유로 저는 OTM 옵션을 매주 사지 않습니다 (매주 또는 매월).
유익한 기사, 비록 내가 ES 선물 옵션을 (돈으로) 교환했을 때 그들은 영원히 채웠다.
12 월 12 일 ES 만료일을 살펴보면 대개 돈이 20-30pts에 이르는 대용량과 거래량이 매우 비슷합니다.
이 문제가 있거나 단순히 mkt 주문을 하시겠습니까?
또한, QQQ가 훨씬 더 유동적 일 때 ITM 선물 옵션을 거래하는 이유는 무엇입니까? 1 대 다른 대가로 레버리지가 훨씬 더 높습니까?
나는 일반적으로 거래량이 많은 옵션 계약을 찾고 예 SPY, QQQ 또는 IWM 거래는 훌륭한 옵션이기 때문에 선물 옵션은 여전히 매우 새롭습니다.
공유해 주셔서 감사합니다. ES 주간 옵션이 유럽 스타일 (발췌 및 아래 링크) 인 CME 웹 사이트를 읽으십시오. 그것은 ES 주간 판매 인이 판매자에 대해 할당에 대해 걱정할 필요가 없다는 것을 의미합니다.) SPY, QQQ, IWM의 경우에는 그렇지 않습니다. 나 맞아?
안부 인사, & # 8211; Artu.
추신 : 발췌 및 링크 :
& # 8216; 유럽식 옵션은 옵션의 만료일에만 행사할 수 있습니다. 이는 만료되기 전에 양도 할 수 없기 때문에 옵션 판매자의 불확실성을 감소시킵니다 (미국식 옵션은 언제든지 만료 될 수 있습니다).
계약 당 초기 선물 옵션으로 시작하려면 초기 자본이 얼마나 필요합니까? 사전에 Thx & # 8230;
그건 힘든 척이에요. 선택권이있는 좋은 점은 수백 달러 정도의 작은돈을 가지고도 포지션을 취할 수 있다는 것입니다. 그러나 만약 당신이 거래 한 모든 돈이 더 많은 스트레스를 받으면 더욱 그렇습니다. 따라서 예를 들어 장기 투자로 $ 5,000- $ 10,000의 무역 자본과 $ 250,000를 가진 것이 균형이 잘 잡히는 경우가 있습니다. 무역에서 달러를 사용하는 방법에 따라 달라집니다.
내가 / Es 옵션 거래에 대한 더 많은 정보를 얻을 수있는 링크 제안? 지금까지 내가 찾은 모든 것이 혼란에 가담했습니다.
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옵션 거래와 선물 거래의 차이 | optionstrading - 2016 년 2 월 10 일
[& # 8230;] 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8230; - 미래에 대한 ES 옵션 거래는 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하는 위험이 적습니다. [& # 8230;]
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무역 관리 기법 : 2017 년 5 월 10 일 모든 시장에서 목표와 정체를 설정하는 방법.
TD Ameritrade, Inc. 및 EminiMind LLC는 별도의 비 제휴 회사로 서로의 서비스 및 제품에 대한 책임을지지 않습니다.
체재하십시오.
추천 대상 :
내 무역 이야기.
&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
내가 사용하는 옵션이 Weeklys라고 불리우므로 doesn†™ t는 내가 매주 그들을 교환한다는 것을 지적해야합니다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에 한 것처럼 과대 평가 상태에 빠져 있다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. It†™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 they†™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, market†™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, it†™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 †"를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.
소개 - 주간 거래 및 옵션.
선택권은 일 무역 전략의 전통적인 분대가 아니다. 그러나 이것은 변화하고 있습니다. 요즘에는 많은 데이 트레이딩 회사들이 멤버들에게 옵션을 교환 할 수있는 기능을 제공하고 있습니다. 또한 거래자는 옵션을 매매하는 데있어 고전적인 데이 트레이딩 기술을 성공적으로 적용 할 수 있음을 발견했습니다. 또한 옵션이 주식, 채권과 같은 유가 증권보다 훨씬 빠르고 자주 포지션에 들어오고 나가는 능력을 제공하기 때문에 데이 트레이딩 옵션이 투자자가 이용할 수있는 최저 비용 전략 중 하나라는 점도 중요합니다 , 그리고 뮤추얼 펀드. 옵션과 관련된 주요 이점 중 하나는 기본 자산 (예 : 주식)을 철저히 사는 것보다 비용이 훨씬 적게 듭니다. 따라서 주식을 매매하거나 매도하는 것보다는, 옵션을 살 수 있고 훨씬 적은 돈으로 같은 수의 주식을 통제 할 수 있습니다.
옵션은 금융 파생 상품입니다. 구매자에게 일정 기간 또는 특정 날짜 (행사 날짜)에 특정 가격으로 증권을 사고 파는 권리를 부여하는 법적 계약입니다. 매도인은 매수인이 만기 전에 옵션을 "행사"하기로 결정한 경우 매매하는 거래를 이행 할 의무가있다. 미국 증권 거래위원회 (SEC)는 스톡 옵션의 매매를 규제하고 있습니다.
옵션 계약에는 무엇이 있습니까?
옵션 계약은 다음을 지정해야합니다.
거래의 보안 단위 (주식수) 파업 가격 (옵션 행사 가능 가격) 만기일 옵션의 옵션 (콜 옵션 또는 풋 옵션).
옵션 선물은 선물과 공통점이 많기 때문에 선물을 거래하는 많은 날의 거래자도 옵션을 거래합니다. 하나의 경우, 그들은 종종 동일한 기본 금융 상품을 기반으로합니다. 그들은 또한 계약 구조가 아주 비슷합니다.
그러나 옵션이 거래되는 방식은 선물이 거래되는 방식과 매우 다릅니다. 옵션의 가용성 범위가 훨씬 넓어지고 거래 규칙도 다릅니다. 옵션은 선물 시장뿐만 아니라 주식 인덱스뿐만 아니라 개별 주식에서도 구입할 수 있습니다. 선택권은 단 하나 무역 될 수있다, 또는 무역에 보험의 유형을 형성하기 위하여 선물 계약 또는 주식 거래와 함께, 팔릴 수있다.
옵션은 레버리지와 손실을 헤지하고 제한하는 능력을 제공합니다. 그러나 적절한 이해와 올바른 거래 전략이 없으면 옵션을 위험한 투자로 분류 할 수 있으며 이러한 평판은 종종 새로운 거래자를 위협합니다.
선택권을 가진 일 무역의 도전.
하루 거래자는 옵션을 사용할 때 두 가지 문제를 겪을 것입니다. 그 중 어느 것도 극복 할 수없는 것은 아닙니다.
옵션 가격 프리미엄의 시간 가치 요소 (예 : 니어 옵션) 때문에 가격 이동이 약화 될 수 있습니다. 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실로 인해 다소 손상 될 수 있습니다. 그러나 하루 거래의 시간 가치는 매우 제한되어 있음을 명심하십시오. 일반적으로 입찰가 스프레드는 주식보다 옵션에서 더 넓습니다. 이는 주로 옵션 시장의 유동성 감소로 인한 것입니다. 이것은 절반 정도 차이가 날 수 있으며 이는 통상적 인 하루 무역의 제한된 이익을 줄여 줄 것입니다.
주간 무역 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안.
새로운 제품이 나올 때마다 새로운 기회를 열어줍니다.
컴퓨터가 거래 산업을 인수하기 시작한 80 년대 이후로 상인이 위험을 추측하고 위험을 방지하기 위해 다양한 신상품이 창안되었습니다.
E-mini (ES, YM, NQ, TF)와 같은 전자 지수 선물은 우리가 더 넓은 지수에서 진드기에 의해 가격 변동을 활용할 수 있도록합니다.
ETF는 주식 바구니를 그룹화하는 방식을 변경하여 하나의 계좌에서 다양한 회사를 거래 할 수있게했습니다.
옵션은 단점을 제한하고 잠재적 인 무제한 잠재력을 허용함으로써 (특정 경우) 위험을 완화하는 능력을 향상 시켰습니다. 긴 옵션 거래의 단점 중 하나는 항상 세타 또는 시간의 붕괴입니다.
선물에 대한 대안.
선물과 마찬가지로 옵션도 만료됩니다. 차이점은 옵션 계약이 만료일에 가까워 질수록 가치가 극적으로 감소하기 시작할 수 있다는 것입니다 (이것은 짧은쪽에 있다면 유리한쪽으로, 옵션을 쓰는 작가에게, 또는 구매자 인 경우에는 반대 할 수도 있습니다 옵션의).
선물에 대한 옵션, 더 구체적으로는 선물에 대한 주간 옵션을 제공합니다. 언뜻보기에 주간 옵션은 만료가 짧아서 매우 위험 할 수 있다고 생각할 수 있지만, ES 주간 옵션을 사용하여 하루 거래 및 단기 스윙 거래를 고려해 보겠습니다.
옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.
선물에 대한 주간 옵션.
선물에 대한 주간 옵션은 하루 종일 거래 선물에 대한 좋은 대안을 제공합니다.
이점은 무엇입니까?
미래 선물 필요 없음 제한된 위험 (매주 옵션을 구매할 때) 패턴 일 무역 규칙이 적용되지 않음 *
* 패턴 데이 트레이드 규칙에 따르면, 귀하의 계좌가 $ 25,000 미만이면 5 일 동안 3 일간 거래를 할 수 있습니다. 선물 계정은 선물에 대한 주간 옵션과 함께이 규칙에서 면제됩니다.
매주 거래 옵션에 대한 또 다른 긍정적 인 점은 (Greek : Delta 옵션 덕택에) 옵션이 길어질수록 가치가 더 빨리 올라가고, 당신이 움직일 때 가치가 더 느려지는 것입니다.
선물 거래에 대한 내 차트 및 주식 / 옵션 / 옵션에 대해 thinkorswim® (현재 TDAmeritrade로 운영)을 사용합니다. 계정을 열려면 여기를 클릭하십시오.
네거티브는 무엇입니까?
만료 시간이 짧음 엔트리 또는 타겟을 예상하여 제한 주문을 설정하는 것이 어렵다.
옵션 가격 책정 구조로 인해 월요일에 ES 콜 옵션을 매주 구입하고 가격 변동이있을 경우에는 금요일까지 기다리지 만 옵션이 쓸모 없어 질 가능성이 있습니다.
즉, 이동 방향에 대해 정확해야 할뿐만 아니라 이동 시간도 비교적 빠른 시간 내에 이루어져야합니다. 이런 이유로 주간 ES 선택권은 중대한 1 일 무역 기회를 위해 만든다.
또한 가격 사다리를 클릭하는 문제가 아니기 때문에 주문할 때 약간의 노력이 필요합니다. 다음은 Thinkorswim의 옵션 무역 그리드의 예입니다.
그에 따라 수량을 적절하게 조정하고 SIM 모드에서 놀고 거래를하기 전에 확인하십시오.
ES 주간 옵션을 사용합니다.
단기 가격 변동 (일중 및 1-3 일 변동) 뉴스는 보험 또는 다른 포지션에 대한 헤지 펀드입니다.
미래와 마찬가지로, 15 분짜리 차트에서 ES 주간 옵션을 사용하면 일중 좋은 기회를 얻을 수 있습니다. 또한 ES 주간 옵션을 사용하여 일일 차트에 입력 할 수도 있습니다.
자본 요구 사항 및 비용 구조.
선물 옵션은 다른 주식 옵션과 똑같이 작동합니다. 약간의 차이는 비용 구조입니다.
전통적인 스톡 옵션은 해당 주식 100 주에 해당하는 금액을 제어하므로 7.50 달러 옵션 1 개를 구매할 때 소요되는 비용 (수수료를 절감 할 수있는 금액)은 옵션 입찰 / 가격의 750 달러 또는 100 배입니다.
그러나 미래에 대한 ES 옵션의 경우 주식 100 주를 관리하지는 않습니다. 비용 (수수료가 적음)은 옵션 입찰 / 가격의 50 배에 불과합니다. 따라서 7.50 달러 옵션은 375 달러에 불과합니다.
어떤 스트라이크를 사야할까요?
옵션 거래 표를 보면 어떤 옵션을 선택하면 실적이 가장 좋은가? 하나의 아이디어는 돈으로 파업을 선택하는 것입니다. 즉 현재 가격 근처에서 파업을 의미합니다 (파업에서 또는 파업 중 하나의 파업이 너무 효과가 있음).
내가 선호하는 또 다른 아이디어와 방법은 옵션 델타를 보는 것입니다. ES 15 분 차트에서 50 %와 61.8 % 사이의 거리로 2 점을 산출 할 수있는 설정이있는 경우 델타를 살펴보고 위험이 무엇인지 생각해 볼 수 있습니다.
E-mini ES가 움직이는 모든 지점에 대해 주간 옵션 계약은 델타의 절반 (약)의 값을 이동시킵니다. 따라서 델타가 .50 인 옵션을 살펴보면 2 포인트 이동으로 약 50 달러의 손실이 발생할 것으로 예상 할 수 있습니다.
옵션 델타로부터 파업 가격을 도출하는이 방법은 위험을 관리하는 훨씬 더 좋은 방법입니다. 50과 61.8 사이의 거리를 보면 출발점이됩니다. -23 % 목표를 조사하면 위험 / 보상에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
옵션이나 선물 또는 선물 옵션을 처음 접하는 분은 CME에서 선물 옵션에 대한 기본 사항을 간략히 설명합니다.
왜 나는 그들이 깔끔하다고 생각 하느냐.
ES 주간 옵션을 사용하면 일일 15 분 및 일일 수준의 위험을 낮출 수 있습니다. 미래 선물이 없거나 거래 선물에 주저하는 거래자의 경우, 이는 ES의 단기적인 가격 변동을 이용하면서 리스크를 통제하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
팀 라켓에 대해서.
& # 8220; 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8221;
선물 옵션과 거래 옵션에 대한 귀하의 의견은 어떻습니까?
감사합니다 Tim, 이 제품에 대한 깊은 통찰력. TD Ameritrade 외에 다른 브로커가 선물 옵션 거래를 제안하는 질문 하나?
안녕하세요 루카스, TD를 Ameritrade 외에, 무대 5 거래는 또한 선물에 대한 옵션을 제공합니다. 방금 홈 페이지에서 찾을 수있는 블로그 게시물을 작성했습니다. 그가 Max에게 손을 내밀 수있는 특정 질문이 있다면, 그는 최고 경영자이자 S5의 Senior Broker이자 내가 일하는 회사 (Anthony and FT와 함께)입니다.
OptionsXpress에는 선물 옵션도 있습니다. 그들의 주문 입력 플랫폼은 꽤 매끄럽고 비상 사태 명령을 허용합니다. 방금 계정을 개설하고 고객 서비스에 상당히 만족합니다. 친한.
YouTube 채널에서 ATR (Av. True Range)에 대한 NinjaTrader 프리젠 테이션을 들었을 때 NDX 또는 SPX 옵션을 사용하면 좋은 방법이 될 것입니다. 그러나 나는 ES 나 NQ 등의 옵트 인 (optin)이 일상적으로 교환 가능하다는 것을 깨닫지 못했다. 그것이 사실이라면, 그것은 오히려 놀랍습니다. 그러나 실제 선물 거래처럼 계정에 많은 돈이 필요합니다. 며칠 전 Nadex에서 CNB 광고를 보았습니다. WoodiesCCI는 PFG가 폭발 한 지 1 년이나 2 년 전 (그들도 그 형편없는 의상을 추천하고있었습니다!) 승진 시켰습니다. 그래서 많이 보지 않았습니다. 그러나 레벨을 알고 있다면 시간당 또는 매일 바이너리 옵션을 사용할 수 있습니다. 어떤 무역으로 돈을 두 배로 늘리지는 않겠지 만, 20-30 %를 갈아 입을 수 있습니다.
일반적으로 옵션에 대한 또 다른 좋은 점은 심리가 더 관리하기 쉽다는 것입니다 (자신감을 얻지 못할 가능성이 있습니다!) 당신은 직책을 맡고 더 많이 붙잡을 가능성이 큽니다.
좋아, 나는 내 요점을 잊어 버렸다! Nadex 옵션은 내가 믿는 계약 당 약 50 달러에 불과하므로 확실히 확장 성이 뛰어납니다. 인덱스 또는 선물 옵션보다 일반적으로 10-20 X 더 50 %의 델타에 대한 비싸다.
훌륭한 기사. 교환도 doesnt 응답조차 많은 질문에 응답하십시오. 그것 같이 제비 뽑기.
Derek에게 감사드립니다. 이 위대한 도구에 대한 정보가 얼마나 부족한 지 실망합니다.
Hey Tim, 훌륭한 기사!
질문이 있습니다 & # 8211; ES 주간 옵션은 중부 표준시 16:15와 중부 표준시 17:00에 시작하는 Globex 사이의 큰 시간 붕괴를 초래합니까? 아니면 ES 선물 옵션이 거래되는 전체 23 시간 동안 상당히 쇠퇴하고 있습니까?
월별 옵션과 마찬가지로 처음에는 느려지고 만료되기까지 속도가 빨라집니다. 나는 주로 주간 옵션을 하루 동안 거래했지만 돈 옵션은 돈을 버는 것보다 훨씬 시간이 많이 걸릴 것입니다. 그런 이유로 저는 OTM 옵션을 매주 사지 않습니다 (매주 또는 매월).
유익한 기사, 비록 내가 ES 선물 옵션을 (돈으로) 교환했을 때 그들은 영원히 채웠다.
12 월 12 일 ES 만료일을 살펴보면 대개 돈이 20-30pts에 이르는 대용량과 거래량이 매우 비슷합니다.
이 문제가 있거나 단순히 mkt 주문을 하시겠습니까?
또한, QQQ가 훨씬 더 유동적 일 때 ITM 선물 옵션을 거래하는 이유는 무엇입니까? 1 대 다른 대가로 레버리지가 훨씬 더 높습니까?
나는 일반적으로 거래량이 많은 옵션 계약을 찾고 예 SPY, QQQ 또는 IWM 거래는 훌륭한 옵션이기 때문에 선물 옵션은 여전히 매우 새롭습니다.
공유해 주셔서 감사합니다. ES 주간 옵션이 유럽 스타일 (발췌 및 아래 링크) 인 CME 웹 사이트를 읽으십시오. 그것은 ES 주간 판매 인이 판매자에 대해 할당에 대해 걱정할 필요가 없다는 것을 의미합니다.) SPY, QQQ, IWM의 경우에는 그렇지 않습니다. 나 맞아?
안부 인사, & # 8211; Artu.
추신 : 발췌 및 링크 :
& # 8216; 유럽식 옵션은 옵션의 만료일에만 행사할 수 있습니다. 이는 만료되기 전에 양도 할 수 없기 때문에 옵션 판매자의 불확실성을 감소시킵니다 (미국식 옵션은 언제든지 만료 될 수 있습니다).
계약 당 초기 선물 옵션으로 시작하려면 초기 자본이 얼마나 필요합니까? 사전에 Thx & # 8230;
그건 힘든 척이에요. 선택권이있는 좋은 점은 수백 달러 정도의 작은돈을 가지고도 포지션을 취할 수 있다는 것입니다. 그러나 만약 당신이 거래 한 모든 돈이 더 많은 스트레스를 받으면 더욱 그렇습니다. 따라서 예를 들어 장기 투자로 $ 5,000- $ 10,000의 무역 자본과 $ 250,000를 가진 것이 균형이 잘 잡히는 경우가 있습니다. 무역에서 달러를 사용하는 방법에 따라 달라집니다.
내가 / Es 옵션 거래에 대한 더 많은 정보를 얻을 수있는 링크 제안? 지금까지 내가 찾은 모든 것이 혼란에 가담했습니다.
트랙백 / 핑백.
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[& # 8230;] 데이 트레이딩 ES 주간 옵션 : 선물에 대한 대안 & # 8230; - 미래에 대한 ES 옵션 거래는 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하는 위험이 적습니다. [& # 8230;]
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무역 관리 기법 : 2017 년 5 월 10 일 모든 시장에서 목표와 정체를 설정하는 방법.
TD Ameritrade, Inc. 및 EminiMind LLC는 별도의 비 제휴 회사로 서로의 서비스 및 제품에 대한 책임을지지 않습니다.
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